一、公司基本情况
1.公司名称：平凉天元煤电化有限公司
简 称：平凉天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注册地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
4.经营范围：煤矿开采、煤炭洗选加工及销售、焦炭生产及销售、煤矸石发电、煤化工产品生产及销售、交通运输、仓储。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
5.办公地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
6.公司简介：2010年2月，钱柜QG777官网集团在平凉市注册成立全资子公司—钱柜QG777官网集团平凉煤焦化有限公司，注册资本金人民币6亿元。2012年5月，江苏悦达集团通过甘肃省招商引资与钱柜QG777官网集团合作，签订了《关于平凉天元煤电化有限公司的增资扩股协议》。增资扩股后，平凉天元公司注册资本金增至10亿元，钱柜QG777官网集团出资6亿元，持股60%；悦达集团出资14.53亿元（其中实收资本4亿元，资本公积10.53亿元），持股40%。2012年8月公司更名为平凉天元煤电化有限公司。
二、主要会计数据和财务指标
2023年，公司资产总额286474.52万元，营业收入37.74万元，净利润-3145.66万元。
三、公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
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股东 |
实缴出资（万元） |
出资时间 |
出资方式 |
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钱柜QG777（集团）有限责任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
货币 |
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江苏悦达耀源矿业投资有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
货币 |
四、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2023年平凉天元公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员任职情况
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姓 名 |
董事/监事 |
任职时间 |
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王映南 |
董事长 |
无变化 |
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季 青 |
副董事长 |
2023年4月任副董事长 |
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杨杰峰 |
副董事长 |
2023年4月离任 |
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张正林 |
董事 |
无变化 |
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王万里 |
董事 |
无变化 |
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狄志高 |
董事 |
无变化 |
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魏 强 |
董事 |
无变化 |
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朱晓峰 |
董事 |
无变化 |
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高 巍 |
职工董事 |
无变化 |
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魏克旺 |
职工董事 |
无变化 |
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陈士耕 |
监事会主席 |
2023年6月任监事会主席 |
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马阶中 |
监事会主席 |
2023年6月离任 |
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朱建平 |
监事 |
无变化 |
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文育新 |
职工监事 |
无变化 |
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王映南 |
党支部书记、总经理 |
无变化 |
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朱晓峰 |
常务副总经理 |
无变化 |
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王颖泓 |
副总经理 |
无变化 |
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徐 洲 |
财务总监 |
无变化 |
六、财务会计报告和审计报告摘要
（一）重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文。
2.本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.广合会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4.经广合会计师事务所审计，2023年末资产总额为286474.52万元，负债总额为97882.82万元，所有者权益总额为188591.70万元。
（二）公司近3年的主要会计数据和财务指标
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项目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
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资产总额（万元） |
286474.52 |
299465.25 |
285365.47 |
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净利润（万元） |
-3145.66 |
-553.57 |
-818.11 |
七、生产经营管理
2023年，平凉天元公司深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实股东双方决策部署，持续开展“提质增效、转型升级”攻坚行动，各项经营目标顺利完成。
八、大额度资金调动和使用情况
1.融资规模变动情况
2023年，公司带息负债规模较年初减少9960万元。
2.大额采购支出情况
无。
九、职工权益维护
1.劳动合同签订、履行情况
2023年，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，全员签订了劳动合同，强化履约监督，构建和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益。
2.员工招聘、培训及职称情况
2023年，公司未招聘员工。公司按照需求导向原则，认真贯彻落实公司年度培训计划，充分发挥职业培训对人才保障体系支撑作用，注重员工培训工作开展，完成了年度培训任务。2023年，公司1人通过全国专业技术资格初级考试，1人通过全国专业技术资格中级考试。
3.安全生产情况
2023年，公司未发生工亡事故，未发生重特大安全生产事故及轻伤事故，未发生突发环境事件，完成了年度安全生产目标。
4.工会工作情况
2023年，公司工会充分发挥组织、引导、服务职工和维护职工合法权益的作用，始终坚持全心全意依靠职工办企业，聚焦职工群众所需所急所盼所想，不断提升服务质量和水平；积极组织开展丰富多彩的文体活动，丰富职工的业余文化生活，增强职工凝聚力。
十、董事会报告摘要
1.董事会成员变动情况
2023年4月，经公司董事会选举，季青同志为平凉天元公司第三届董事会副董事长。截止2023年末，公司共有董事9名，其中外部董事5名，职工董事2名。
2.董事会规范运作情况
2023年，公司董事会共召开会议5次。共审议议案15项。董事会会议的召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。
十一、年度内发生的重大事件及其对企业的影响
无。
十二、有关部门（机构）规定的其他事项
无。
